TEGNA Inc_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 189,262,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 27,970,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 11,874,000.00 | |
| 投资损益(元) | -152,633,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,429,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 22,153,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -34,950,000.00 | |
| 递延收入(元) | -533,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 26,958,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 4,850,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,380,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,911,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 52,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -8,985,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -52,799,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 152,867,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,224,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -82,394,000.00 | |
| 股息支付(元) | -19,898,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -6,448,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,136,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -116,876,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 361,036,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 69,728,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 430,764,000.00 | |
| 利息支付(元) | 74,240,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,044,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | TEGNA Inc_2024年一季报资产负债表 | TEGNA Inc_2024年一季报利润表 |