TEGNA Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 476,347,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 120,294,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 30,056,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 19,737,000.00 | |
| 投资损益(元) | 877,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -143,180,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 34,726,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 38,739,000.00 | |
| 递延收入(元) | 2,810,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -14,977,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 21,820,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 587,249,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -54,694,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -370,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,150,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 28,105,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,989,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -652,914,000.00 | |
| 股息支付(元) | -83,534,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,457,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -749,905,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 551,681,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -190,645,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 361,036,000.00 | |
| 利息支付(元) | 166,132,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 126,138,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | TEGNA Inc_2023年年报资产负债表 | TEGNA Inc_2023年年报利润表 |