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TEGNA Inc_2023年年报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 476,347,000.00       
 折旧及摊销(元) 120,294,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 30,056,000.00       
 减值及拨备(元) 19,737,000.00       
 投资损益(元) 877,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -143,180,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 34,726,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 38,739,000.00       
 递延收入(元) 2,810,000.00       
 应付利息增加(减少)(元) -14,977,000.00       
 经营业务其他项目(元) 21,820,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 587,249,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -54,694,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 120,000.00       
 投资支付现金(元) -370,000.00       
 收购附属公司(元) -1,150,000.00       
 投资业务其他项目(元) 28,105,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -27,989,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -652,914,000.00       
 股息支付(元) -83,534,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -13,457,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -749,905,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 551,681,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -190,645,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 361,036,000.00       
利息支付(元) 166,132,000.00       
所得税支付(元) 126,138,000.00       
公告日期 2024-02-29       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 TEGNA Inc_2023年年报资产负债表 TEGNA Inc_2023年年报利润表

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