TEGNA Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 400,351,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 85,294,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 19,385,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -146,883,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 50,207,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 9,690,000.00 | |
| 递延收入(元) | 4,508,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -29,601,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 15,888,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 408,839,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -29,301,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -360,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,150,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 27,646,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,095,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -327,914,000.00 | |
| 股息支付(元) | -63,078,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,403,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -404,395,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 551,681,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,349,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 553,030,000.00 | |
| 利息支付(元) | 156,924,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 101,201,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | TEGNA Inc_2023年三季报资产负债表 | TEGNA Inc_2023年三季报利润表 |