TEGNA Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 304,097,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 56,914,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 11,500,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -125,254,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 64,356,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,576,000.00 | |
| 递延收入(元) | 861,000.00 | |
| 应付税项(元) | 1,100,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -8,665,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,485,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -14,491,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 39,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -328,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,150,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,907,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -300,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -40,489,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,397,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -353,886,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 551,681,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -62,308,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 489,373,000.00 | |
| 利息支付(元) | 83,058,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 74,372,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | TEGNA Inc_2023年中报资产负债表 | TEGNA Inc_2023年中报利润表 |