TEGNA Inc_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 104,004,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 28,631,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,104,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,801,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 20,615,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 12,100,000.00 | |
| 递延收入(元) | 1,797,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -1,627,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -6,038,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,387,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,845,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 13,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -163,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,150,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,122,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -21,360,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,407,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -34,767,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 551,681,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 131,498,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 683,179,000.00 | |
| 利息支付(元) | 73,862,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 914,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | TEGNA Inc_2023年一季报资产负债表 | TEGNA Inc_2023年一季报利润表 |