TEGNA Inc (TGNA.N)

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TEGNA Inc_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 104,004,000.00       
 折旧及摊销(元) 28,631,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 5,104,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 5,801,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 20,615,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 12,100,000.00       
 递延收入(元) 1,797,000.00       
 应付利息增加(减少)(元) -1,627,000.00       
 经营业务其他项目(元) -6,038,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 170,387,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -2,845,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 13,000.00       
 投资支付现金(元) -163,000.00       
 收购附属公司(元) -1,150,000.00       
 投资业务其他项目(元) 23,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,122,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 股息支付(元) -21,360,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -13,407,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -34,767,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 551,681,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 131,498,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 683,179,000.00       
利息支付(元) 73,862,000.00       
补充资料其他项目(元) 914,000.00       
公告日期 2023-05-10       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 TEGNA Inc_2023年一季报资产负债表 TEGNA Inc_2023年一季报利润表

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