TEGNA Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 266,227,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 60,838,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 17,209,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -18,308,000.00 | |
| 投资损益(元) | 4,047,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | -1,070,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 9,929,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 2,565,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 25,263,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 13,385,000.00 | |
| 递延收入(元) | 1,687,000.00 | |
| 应付税项(元) | 9,615,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 391,387,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -23,094,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,706,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 367,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,614,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,819,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -166,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -42,331,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,456,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -223,787,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 56,989,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 143,781,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 200,770,000.00 | |
| 利息支付(元) | 84,361,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 79,915,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | TEGNA Inc_2022年中报资产负债表 | TEGNA Inc_2022年中报利润表 |