Textainer Group Holdings Ltd_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 204,670,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 292,773,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 13,432,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -1,160,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -26,415,000.00 | |
| 投资损益(元) | 363,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -563,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 146,386,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 629,486,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -76,795,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 152,693,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -96,005,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 58,468,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,361,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 9,825,000.00 | |
| 回购股份(元) | -129,138,000.00 | |
| 股息支付(元) | -70,943,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -517,572,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,132,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -816,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -711,776,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 120,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 267,409,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -43,809,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 223,600,000.00 | |
| 利息支付(元) | 160,048,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,551,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 197,349,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Textainer Group Holdings Ltd_2023年年报资产负债表 | Textainer Group Holdings Ltd_2023年年报利润表 |