Textainer Group Holdings Ltd_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 114,896,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 147,024,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,551,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -17,251,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -405,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 59,975,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 308,790,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -32,015,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 85,402,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -37,193,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 27,065,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,259,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 1,183,000.00 | |
| 回购股份(元) | -84,105,000.00 | |
| 股息支付(元) | -35,336,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -244,729,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -410,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -363,397,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 13,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 267,409,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -11,335,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 256,074,000.00 | |
| 利息支付(元) | 79,020,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 239,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 134,757,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Textainer Group Holdings Ltd_2023年中报资产负债表 | Textainer Group Holdings Ltd_2023年中报利润表 |