Textainer Group Holdings Ltd_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 242,601,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 226,398,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,315,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,653,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -61,914,000.00 | |
| 投资损益(元) | 326,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 122,272,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 537,651,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -385,087,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 143,849,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -533,867,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 42,806,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -732,299,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 349,587,000.00 | |
| 发行股份(元) | 4,460,000.00 | |
| 回购股份(元) | -133,775,000.00 | |
| 股息支付(元) | -50,184,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -4,326,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -599,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 165,163,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -455,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 282,572,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -29,940,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 252,632,000.00 | |
| 利息支付(元) | 104,844,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 257,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 143,317,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 83,212,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Textainer Group Holdings Ltd_2022年三季报资产负债表 | Textainer Group Holdings Ltd_2022年三季报利润表 |