Textainer Group Holdings Ltd_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 161,233,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 150,656,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,498,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 537,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -39,126,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 363,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 107,068,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 384,229,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -257,082,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 91,292,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -438,154,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -603,944,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -483,313,000.00 | |
| 发行股份(元) | 3,979,000.00 | |
| 回购股份(元) | -81,603,000.00 | |
| 股息支付(元) | -33,796,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 844,650,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -398,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 249,519,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -236,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 282,572,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 29,568,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 312,140,000.00 | |
| 利息支付(元) | 66,344,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 140,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 268,936,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Textainer Group Holdings Ltd_2022年中报资产负债表 | Textainer Group Holdings Ltd_2022年中报利润表 |