Textainer Group Holdings Ltd_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 77,674,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 75,108,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,727,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 477,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -15,913,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 207,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 48,679,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,959,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -206,476,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 29,656,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -296,450,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -473,270,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -149,262,000.00 | |
| 发行股份(元) | 3,906,000.00 | |
| 回购股份(元) | -36,409,000.00 | |
| 股息支付(元) | -17,023,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 482,100,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 283,112,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -56,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 282,572,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,255,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 280,317,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 140,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 32,266,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 99,580,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Textainer Group Holdings Ltd_2022年一季报资产负债表 | Textainer Group Holdings Ltd_2022年一季报利润表 |