天纳克_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -19,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 146,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -5,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -19,000,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | -13,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 20,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -213,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 30,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -320,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 325,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -22,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -93,000,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 98,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 1,587,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,584,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -24,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -68,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -137,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -11,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 865,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -224,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 641,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 56,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 67,000,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 218,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 天纳克_2022年一季报资产负债表 | 天纳克_2022年一季报利润表 |