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泰科电子_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 927.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 2,345,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 386,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 69,000,000.00       
 减值及拨备(元) 55,000,000.00       
 递延所得税(元) -1,212,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 131,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -241,000,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -1,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 72,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 55,000,000.00       
 应付税项(元) 15,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -287,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) 42,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,429,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -318,000,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 2,000,000.00       
 收购附属公司(元) -339,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) 28,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -627,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -885,000,000.00       
 赎回债券(元) -1,000,000.00       
 股息支付(元) -365,000,000.00       
 行使股票期权所得(元) 33,000,000.00       
 贷款收益(元) -39,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -27,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,284,000,000.00       
汇率变动影响(元) -3,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,661,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -485,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,176,000,000.00       
公告日期       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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