泰科电子_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 927.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,804,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 194,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 34,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 42,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,217,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 74,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -282,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -48,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 127,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 128,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 12,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -239,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 90,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 719,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -151,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -349,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -476,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -183,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 11,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -69,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -745,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 3,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,661,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -491,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,170,000,000.00 | |
| 公告日期 | ||
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 泰科电子_2024年一季报资产负债表 | 泰科电子_2024年一季报利润表 |