泰科电子 (TEL.N)

+ 收藏

泰科电子_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 929.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 1,910,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 794,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 123,000,000.00       
 减值及拨备(元) 150,000,000.00       
 递延所得税(元) -77,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 224,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -45,000,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 17,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -146,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -1,000,000.00       
 应付税项(元) 17,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 21,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) 145,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,132,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -732,000,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 4,000,000.00       
 收购附属公司(元) -110,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) 70,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -768,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -945,000,000.00       
 发行债券(元) 499,000,000.00       
 赎回债券(元) -591,000,000.00       
 股息支付(元) -725,000,000.00       
 行使股票期权所得(元) 43,000,000.00       
 贷款收益(元) -40,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -34,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,793,000,000.00       
汇率变动影响(元) 2,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,088,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 573,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,661,000,000.00       
利息支付(元) 75,000,000.00       
所得税支付(元) 425,000,000.00       
公告日期       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 泰科电子_2023年年报资产负债表 泰科电子_2023年年报利润表

前瞻产业研究院