泰科电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 929.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,358,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 594,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 95,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 149,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -121,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 184,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -323,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -30,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -202,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 68,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 51,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -14,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 185,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,994,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -538,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -108,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -573,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -674,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 499,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -591,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -541,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 33,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -82,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,386,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 8,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,088,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 43,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,131,000,000.00 | |
| 公告日期 | ||
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 泰科电子_2023年三季报资产负债表 | 泰科电子_2023年三季报利润表 |