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泰科电子_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-10-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 929.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 398,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 187,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 32,000,000.00       
 减值及拨备(元) 51,000,000.00       
 递延所得税(元) -35,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 83,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -324,000,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -86,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -54,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 149,000,000.00       
 应付税项(元) 25,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -39,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) 194,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 581,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -183,000,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 1,000,000.00       
 收购附属公司(元) -109,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) 26,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -265,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -287,000,000.00       
 赎回债券(元) -4,000,000.00       
 股息支付(元) -178,000,000.00       
 行使股票期权所得(元) 11,000,000.00       
 贷款收益(元) -139,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -24,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -621,000,000.00       
汇率变动影响(元) 10,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,088,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -295,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 793,000,000.00       
公告日期       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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