泰科电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-09-26 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,126,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 392,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 60,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 68,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 42,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 69,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -411,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 36,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -57,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 15,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 27,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -305,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -117,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 945,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -351,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -102,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -708,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 588,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -558,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -326,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 30,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,012,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -4,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,203,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -454,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 749,000,000.00 | |
| 公告日期 | ||
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 泰科电子_2022年中报资产负债表 | 泰科电子_2022年中报利润表 |