达内教育_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 85,233,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 266,958,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 16,537,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 37,866,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 873,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 12,788,000.00 | |
| 投资损益(元) | -4,542,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 954,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,944,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -35,785,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 975,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 186,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -468,000.00 | |
| 递延收入(元) | -322,191,000.00 | |
| 应付税项(元) | 19,434,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 37,314,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -139,716,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,528,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -38,768,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 807,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -120,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 397,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -3,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 17,975,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,709,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 107,000.00 | |
| 回购股份(元) | -17,103,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 22,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -7,109,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,105,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,288,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 424,021,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -50,054,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 373,967,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,497,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 527,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 117,364,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 达内教育_2022年年报资产负债表 | 达内教育_2022年年报利润表 |