Transcontinental Realty Investors Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 7,250,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 14,571,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,484,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,710,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -993,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,060,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -31,919,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -11,801,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -1,719,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -10,596,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,073,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 188,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 22,839,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,786,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,813,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -908,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -137,657,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -20,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -435,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -139,020,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 222,307,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -143,280,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 79,027,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Transcontinental Realty Investors Inc_2023年年报资产负债表 | Transcontinental Realty Investors Inc_2023年年报利润表 |