Transcontinental Realty Investors Inc_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 9,353,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,518,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 875,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -188,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,710,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -993,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -798,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,512,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -5,291,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -1,872,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -9,980,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,846,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 188,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -20,898,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 11,144,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,566,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -136,809,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -16,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -435,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -137,260,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 222,307,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -138,980,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 83,327,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Transcontinental Realty Investors Inc_2023年三季报资产负债表 | Transcontinental Realty Investors Inc_2023年三季报利润表 |