美国电话电报_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 13,041,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 14,011,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | -2,111,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,348,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,163,000,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 47,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,173,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -5,062,000,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -56,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 382,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,936,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -13,252,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,043,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -923,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,432,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,786,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -979,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 7,154,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -190,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 9,633,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -11,889,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -6,116,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 4,362,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,190,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -10,069,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -9,284,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,793,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,866,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 7,659,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美国电话电报_2023年三季报资产负债表 | 美国电话电报_2023年三季报利润表 |