1st Source Corp_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 29,462,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,030,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,310,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 6,595,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,379,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -96,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,439,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -453,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 2,695,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,523,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,960,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -575,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 18,728,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -88,658,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -20,925,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 67,740,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,690,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -9,711,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -74,043,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 16,730,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -67,024,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 129,668,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -48,754,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 80,914,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 8,020,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 1st Source Corp_2024年一季报资产负债表 | 1st Source Corp_2024年一季报利润表 |