1st Source Corp_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 96,517,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 15,078,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,408,000.00 | |
减值及拨备(元) | 3,955,000.00 | |
递延所得税(元) | -5,613,000.00 | |
资产处置损益(元) | -111,000.00 | |
投资损益(元) | 44,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 796,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -3,373,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 23,031,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 10,054,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,786,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -2,608,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 48,293,000.00 | |
贷款偿还(元) | -425,899,000.00 | |
投资支付现金(元) | -3,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 173,206,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,008,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 77,000.00 | |
回购股份(元) | -12,470,000.00 | |
股息支付(元) | -25,454,000.00 | |
贷款收益(元) | 53,180,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 39,227,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 54,560,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 122,797,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -11,662,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 111,135,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 6,778,000.00 | |
公告日期 | 2023-10-19 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 1st Source Corp_2023年三季报资产负债表 | 1st Source Corp_2023年三季报利润表 |