1st Source Corp_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 89,476,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 17,864,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,510,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 7,903,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,428,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 83,677,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -73,718,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 10,049,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 3,650,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -2,866,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 1,249,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,623,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,743,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 6,288,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,439,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -304,078,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 162,766,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -442,111,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -574,696,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 140,435,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -23,740,000.00 | |
| 发行股份(元) | 252,000.00 | |
| 回购股份(元) | -6,836,000.00 | |
| 股息支付(元) | -23,964,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 7,057,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -57,834,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 35,370,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 525,187,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -407,583,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 117,604,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 2,851,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 1st Source Corp_2022年三季报资产负债表 | 1st Source Corp_2022年三季报利润表 |