Solaris Oilfield Infrastructure Inc-A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 31,816,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 26,781,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,830,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,583,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,019,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 604,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -178,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -5,020,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -829,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 16,088,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,469,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -2,140,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -7,744,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,341,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -57,117,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,165,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 122,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,830,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -25,757,000.00 | |
| 股息支付(元) | -15,395,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 29,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -91,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,652,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -16,895,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,835,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,384,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,451,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,079,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 478,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 6,070,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Solaris Oilfield Infrastructure Inc-A_2023年三季报资产负债表 | Solaris Oilfield Infrastructure Inc-A_2023年三季报利润表 |