新聚思_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-12-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,130.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 439,369,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 314,917,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 63,724,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 30,338,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -5,505,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 1,704,394,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 11,933,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 724,701,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,777,131,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -310,035,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,196,705,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -107,417,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -5,740,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,157,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 7,628,000.00 | |
| 回购股份(元) | -286,353,000.00 | |
| 股息支付(元) | -98,905,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -28,366,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 375,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -405,621,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 50,089,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 522,856,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 728,016,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,250,872,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 新聚思_2023年三季报资产负债表 | 新聚思_2023年三季报利润表 |