新聚思_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-12-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,130.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 167,020,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 104,678,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 24,595,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 5,898,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,326,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 740,959,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -148,081,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 187,536,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,140,046,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -47,680,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,795,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -37,278,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,071,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,207,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 2,057,000.00 | |
| 回购股份(元) | -121,481,000.00 | |
| 股息支付(元) | -33,212,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 282,183,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 129,547,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 23,884,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 522,856,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 16,429,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 539,285,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 新聚思_2023年一季报资产负债表 | 新聚思_2023年一季报利润表 |