新聚思_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,130.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 281,241,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 255,126,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 40,255,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 24,492,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,167,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,863,551,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -56,147,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 301,882,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 661,189,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 65,864,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -284,482,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -46,501,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -150,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,651,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 34,312,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -52,078,000.00 | |
| 发行股份(元) | 4,072,000.00 | |
| 回购股份(元) | -58,661,000.00 | |
| 股息支付(元) | -57,595,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -129,950,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -12,082,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 994,913,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -473,165,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 521,748,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-07-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 新聚思_2022年中报资产负债表 | 新聚思_2022年中报利润表 |