新聚思_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2021-12-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,130.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 132,324,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 155,501,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 20,327,000.00 | |
减值及拨备(元) | 15,927,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 3,424,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -1,243,348,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -148,081,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -420,981,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 149,738,000.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | 14,721,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,320,448,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -25,217,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,217,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -20,400,000.00 | |
发行股份(元) | 2,116,000.00 | |
回购股份(元) | -29,235,000.00 | |
股息支付(元) | -28,829,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 930,844,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 854,496,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 6,663,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 994,913,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -484,506,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 510,407,000.00 | |
公告日期 | 2022-04-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 新聚思_2022年一季报资产负债表 | 新聚思_2022年一季报利润表 |