Sonida Senior Living Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -6,478,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 30,881,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,144,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 6,547,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -217,000.00 | |
| 投资损益(元) | -34,381,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -7,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,997,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,592,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 11,276,000.00 | |
| 递延收入(元) | 371,000.00 | |
| 应付税项(元) | 158,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -56,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,643,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -14,168,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,376,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,792,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 6,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -12,508,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -108,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -825,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,441,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 30,742,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,590,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 21,152,000.00 | |
| 利息支付(元) | 21,216,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 77,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 3,693,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 1,919,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Sonida Senior Living Inc_2023年三季报资产负债表 | Sonida Senior Living Inc_2023年三季报利润表 |