Sonida Senior Living Inc_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 24,145,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,247,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 902,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 237,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -251,000.00 | |
| 投资损益(元) | -35,767,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,159,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -48,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,828,000.00 | |
| 递延收入(元) | 438,000.00 | |
| 应付税项(元) | 260,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 100,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,249,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,429,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 343,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,086,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -3,714,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -45,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,759,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 30,742,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,596,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 25,146,000.00 | |
| 利息支付(元) | 7,639,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -193,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,198,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 1,150,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Sonida Senior Living Inc_2023年一季报资产负债表 | Sonida Senior Living Inc_2023年一季报利润表 |