Sonida Senior Living Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -37,827,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 29,886,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,479,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,443,000.00 | |
| 投资损益(元) | 435,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 7,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 6,755,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 414,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,760,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 566,000.00 | |
| 应付税项(元) | -423,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -72,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,903,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -18,317,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -12,342,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,659,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -263,000.00 | |
| 股息支付(元) | -2,987,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -18,535,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,180,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -339,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -24,304,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 92,876,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -52,060,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 40,816,000.00 | |
| 利息支付(元) | 21,536,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 672,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Sonida Senior Living Inc_2022年三季报资产负债表 | Sonida Senior Living Inc_2022年三季报利润表 |