上海石化_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 应付税项(元) | -369,399,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -39,711,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -6,035,723,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,444,833,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,059,504,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 8,882,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 4,950,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -2,803,500,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -130,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 800,053,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,765,931,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 9,455,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,955,200,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,500,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 2,997,009,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,996,809,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 8,733,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,112,010,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,673,360,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,438,650,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 上海石化_2022年中报资产负债表 | 上海石化_2022年中报利润表 |