SCYNEXIS Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 67,041,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,574,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,624,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 15,091,000.00 | |
| 投资损益(元) | 263,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 3,320,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,110,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -8,849,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,971,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,101,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,172,000.00 | |
| 递延收入(元) | 3,916,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,866,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -27,879,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,159,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资支付现金(元) | -85,480,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 50,603,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,877,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | 18,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -36,646,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -135,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 42,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -36,721,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 46,032,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -11,439,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 34,593,000.00 | |
| 利息支付(元) | 6,768,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 113,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | SCYNEXIS Inc_2023年年报资产负债表 | SCYNEXIS Inc_2023年年报利润表 |