SCYNEXIS Inc_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 86,627,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 3,067,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,067,000.00 | |
减值及拨备(元) | 514,000.00 | |
投资损益(元) | 263,000.00 | |
重估盈余(元) | 6,173,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -533,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -7,387,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -668,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -144,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -427,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -21,658,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,894,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
投资支付现金(元) | -73,275,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 40,550,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,725,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | 18,000.00 | |
贷款收益(元) | -36,646,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 42,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -36,586,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 46,032,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,417,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 44,615,000.00 | |
利息支付(元) | 5,892,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-13 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | SCYNEXIS Inc_2023年三季报资产负债表 | SCYNEXIS Inc_2023年三季报利润表 |