Southside Bancshares Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 69,376,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 12,059,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,713,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 6,873,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,868,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 106,000.00 | |
| 投资损益(元) | -55,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -768,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 9,704,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 10,545,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 27,769,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,454,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,071,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,695,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -274,843,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,141,176,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,100,087,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,308,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 1,659,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,599,529,000.00 | |
| 发行股份(元) | 908,000.00 | |
| 回购股份(元) | -40,120,000.00 | |
| 股息支付(元) | -32,395,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 705,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 169,691,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 151,165,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 309,425,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 199,252,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 126,571,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 325,823,000.00 | |
| 利息支付(元) | 89,715,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 12,250,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 25,585,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Southside Bancshares Inc_2023年三季报资产负债表 | Southside Bancshares Inc_2023年三季报利润表 |