Rayonier Advanced Materials Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -102,147,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 146,033,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,085,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 62,300,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -27,713,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 731,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 1,900,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 4,403,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 58,949,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,137,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 19,979,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 13,757,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -12,219,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -32,647,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,274,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 收购附属公司(元) | -780,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -126,501,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,281,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -5,419,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -537,845,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 466,399,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -10,082,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -86,947,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 1,919,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 151,803,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -77,954,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 75,768,000.00 | |
| 利息支付(元) | -51,017,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -7,239,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 37,363,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Rayonier Advanced Materials Inc_2023年年报资产负债表 | Rayonier Advanced Materials Inc_2023年年报利润表 |