Rayonier Advanced Materials Inc_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-02 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -14,015,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 67,689,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 5,416,000.00 | |
递延所得税(元) | -2,312,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,376,000.00 | |
汇兑损益(元) | 1,669,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 2,927,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 46,680,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 36,139,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,181,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -27,981,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -34,157,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,860,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -54,154,000.00 | |
收购附属公司(元) | -169,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,323,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -5,363,000.00 | |
赎回债券(元) | -20,305,000.00 | |
贷款收益(元) | 30,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -25,638,000.00 | |
期间变动其他项目(元) | 1,158,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 151,803,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,899,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 156,860,000.00 | |
利息支付(元) | -28,404,000.00 | |
所得税支付(元) | -7,090,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 41,846,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Rayonier Advanced Materials Inc_2023年中报资产负债表 | Rayonier Advanced Materials Inc_2023年中报利润表 |