Rayonier Advanced Materials Inc_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,607,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 35,257,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,399,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -76,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 267,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,228,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 28,600,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 9,242,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,971,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -26,406,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 5,242,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,389,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -21,180,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -168,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,348,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -5,109,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -8,369,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -111,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -13,589,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 1,147,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 151,803,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 16,452,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 169,402,000.00 | |
| 利息支付(元) | -18,841,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -3,029,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 30,041,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Rayonier Advanced Materials Inc_2023年一季报资产负债表 | Rayonier Advanced Materials Inc_2023年一季报利润表 |