Rayonier Advanced Materials Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2021-12-25 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -30,969,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 96,294,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 13,176,000.00 | |
递延所得税(元) | 372,000.00 | |
资产处置损益(元) | 2,917,000.00 | |
投资损益(元) | -519,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -6,142,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -41,504,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -41,599,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,393,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 23,620,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -5,805,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,448,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -114,159,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 44,428,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,731,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -303,000.00 | |
赎回债券(元) | -51,128,000.00 | |
贷款收益(元) | -4,990,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,439,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -50,982,000.00 | |
期间变动其他项目(元) | -8,369,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 253,307,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -113,265,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 131,673,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Rayonier Advanced Materials Inc_2022年三季报资产负债表 | Rayonier Advanced Materials Inc_2022年三季报利润表 |