Red Rock Resorts Inc-A_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 92,245,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 35,850,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,505,000.00 | |
减值及拨备(元) | 168,000.00 | |
递延所得税(元) | 6,114,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -1,900,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,867,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 766,000.00 | |
应付税项(元) | 4,100,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 16,568,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -2,051,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 233,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,465,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -38,945,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -1,186,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,131,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -6,195,000.00 | |
回购股份(元) | -10,774,000.00 | |
股息支付(元) | -15,789,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | -21,798,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,493,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -56,049,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 307,255,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 61,285,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 368,540,000.00 | |
利息支付(元) | 26,301,000.00 | |
非现金活动(元) | 23,804,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-06 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Red Rock Resorts Inc-A_2022年一季报资产负债表 | Red Rock Resorts Inc-A_2022年一季报利润表 |