罗克韦尔自动化_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 709,100,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 236,200,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 69,800,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 600,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -900,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 68,200,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 310,400,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -292,500,000.00 | |
| 应付税项(元) | -293,700,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -297,100,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -78,600,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 431,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -159,800,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -10,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -749,200,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -920,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -476,700,000.00 | |
| 股息支付(元) | -429,300,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 32,400,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 721,400,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -187,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,080,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -673,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 406,700,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 813,400,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 罗克韦尔自动化_2024年三季报资产负债表 | 罗克韦尔自动化_2024年三季报利润表 |