罗克韦尔自动化_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,072,300,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 182,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 165,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 800,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -289,300,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -309,900,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -415,200,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -74,600,000.00 | |
| 应付税项(元) | -49,200,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 74,900,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 178,300,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 535,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -97,300,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -5,200,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -168,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 359,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -257,100,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -18,800,000.00 | |
| 股息支付(元) | -406,900,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 75,400,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -74,100,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -709,200,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 29,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 507,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -55,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 452,100,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 904,200,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 罗克韦尔自动化_2023年三季报资产负债表 | 罗克韦尔自动化_2023年三季报利润表 |