罗克韦尔自动化_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 378,700,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 57,800,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,700,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 900,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -140,600,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -175,300,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -32,600,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -29,800,000.00 | |
| 应付税项(元) | 73,100,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -40,200,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -35,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -24,200,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -133,800,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 139,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -156,800,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -18,800,000.00 | |
| 股息支付(元) | -135,900,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 13,400,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 206,900,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -105,300,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 18,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 507,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -39,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 468,600,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 937,200,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-01-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 罗克韦尔自动化_2023年一季报资产负债表 | 罗克韦尔自动化_2023年一季报利润表 |