Retail Opportunity Investments Corp_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 28,143,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 82,150,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,876,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,703,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,541,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 14,012,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,761,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,258,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 收购附属公司(元) | 500,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -32,991,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,491,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 32,000.00 | |
| 股息支付(元) | -40,331,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 159,777,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,851,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,341,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 108,286,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 7,459,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 200,053,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 207,512,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 45,450,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Retail Opportunity Investments Corp_2023年三季报资产负债表 | Retail Opportunity Investments Corp_2023年三季报利润表 |