Retail Opportunity Investments Corp_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 44,566,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 73,931,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,528,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -7,653,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,330,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,545,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 7,129,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 14,325,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,041,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -120,639,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 34,435,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -44,590,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -500,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 67,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,227,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -88,965,000.00 | |
| 发行股份(元) | 25,199,000.00 | |
| 股息支付(元) | -54,223,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -4,096,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 114,344,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,741,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 15,363,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,927,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 9,436,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 48,509,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Retail Opportunity Investments Corp_2022年三季报资产负债表 | Retail Opportunity Investments Corp_2022年三季报利润表 |