Retail Opportunity Investments Corp_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 12,466,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 23,820,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 628,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -465,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 777,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 3,750,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 6,795,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,771,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -16,031,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -1,000,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,009,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -37,639,000.00 | |
| 发行股份(元) | 14,211,000.00 | |
| 股息支付(元) | -22,050,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -1,840,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 21,546,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -25,772,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 15,363,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,990,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 20,353,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 22,178,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Retail Opportunity Investments Corp_2022年一季报资产负债表 | Retail Opportunity Investments Corp_2022年一季报利润表 |