RH_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-02-04 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 201.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 25,327,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 63,084,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 22,073,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 776,000.00 | |
| 投资损益(元) | 15,329,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 7,301,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 52,724,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -162,577,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 6,219,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -11,563,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 122,657,000.00 | |
| 递延收入(元) | 19,632,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -93,676,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,306,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -115,340,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -9,423,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,763,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 11,486,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -12,124,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 11,862,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 240,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 123,688,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -45,355,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 78,333,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 63,172,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | RH_2024年中报资产负债表 | RH_2024年中报利润表 |