RH_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-02-05 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 201.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,625,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 30,827,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,544,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 575,000.00 | |
| 投资损益(元) | 7,407,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 2,442,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 26,026,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -48,324,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 15,404,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,750,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 40,520,000.00 | |
| 递延收入(元) | 32,873,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -50,789,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,130,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -66,261,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -2,682,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,943,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 1,990,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -6,250,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,656,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,916,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -172,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 123,688,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -21,901,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 101,787,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 56,926,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | RH_2024年一季报资产负债表 | RH_2024年一季报利润表 |